Yatırım Harcamalarınız Nakit Dengenizi Bozacak Mı?

Yatırım Harcamalarınız Nakit Dengenizi Bozacak Mı?

Yatırım için hangi ayda kaç para gerekeceğini çok önceden hesaplayıp harcama planına koydunuz. Orta vadeli banka kredisini de imzalayıp kullanıma açtınız.

Ancak,  dinamik nakit akımı hesabını doğru yapmadıysanız kendinizi aniden nakit açığı krizi içinde bulabilirsiniz.

Kar etmeniz bu karın bankada  nakit olarak birikeceği anlamına gelmeyebilir.  Bu nedenle yatırım harcamalarınızı yaparken  karınızın da ne kadarının nakit olarak banka hesabınıza aktığını ve akabileceğini bilmek zorundasınız.

ReflexPro şirketinizin ilerki aylardaki nakit akımlarını uluslararası standartlarda (UFRS) 3 ana gruba  ayrıştırır:

  1. FAALİYET NAKTİ
  2. YATIRIM NAKTİ
  3. FİNANSMAN NAKTİ

Daha fazla ayrıntı istiyorum derseniz bu ayrıştırmayı hesap kodu bazına kadar indirebilirsiniz.

Yatırım hesaplarınızı ReflexPro üzerinde yaparsanız:

  1.  Harcamalarınızı sabit kıymet kodu bazında proje/departman/kısımlara göre farklı  para cinsine göre ayrıştırabilirsiniz.

2.  Bu harcamaları otomatik olarak aktifleştirebilir ve amortismanları

a.  düz veya hızlandırılmış olarak VUK a göre ve

b.  UFRS uyumlu ekonomik ömürlerine göre döviz bazında hesaplatabilirsiniz.

3.  Teşvik oranlarına göre yatırım indirimini otomatik olarak bulabilirsiniz.

4.  Yatırım kredilerinin faizlerini ve kur farklarını VUK’a göre otomatik  aktifleştirebilirsiniz.

5.  Yatırım harcamalarınızı otomatik olarak yatırım kredilerinizden finanse edebilirsiniz.

(ERDEMİR de binlerce sabit kıymet kaleminden oluşan  milyonlarca dolarlık yeni yatırımı,  Bütçe Gelir Tablosu’na  ve Bütçe Bilançosu’na en alt ayrıntılarlarıyla  birlikte  otomatik olarak “taşıdık.”)

ReflexPro ile sizin şirketinizi de “taşıyabiliriz”.